公告日期：2020-06-11

　　 永赢增益债券型证券投资基金分红公告1 公告基本信息

　　基金名称 永赢增益债 券型证券 投资基金

基金简称 永赢增益债 券

基金主代码 005703

基金合同生 效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人 名称 永赢基金管 理有限公 司

基金托管人 名称 江苏银行股 份有限公 司

公告依据

《证券投资 基 金 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《永 赢 增

益债 券型证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《永 赢 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招

募 说明书》等 。

收益分配基 准日 2020 年 6 月 9 日

有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 本基金 2020 年 度的第 2 次分 红

下属基金份 额类别的 基金简称 永赢增益债 券 A 永赢增益债 券 C

下属基金份 额类别的 交易代码 005703 005704

截 止 基 准 日

下 属 基 金 份

额 类 别 的 相

关指标

基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 份 额

净 值（单位：人民 币元） 1.0271 1.0267

基 准 日 下 属 基 金 份 额 类 别 可 供

分 配利润（单位 ：人民币元 ） 92,999,438.42 42.96

截 止 基 准 日 下 属 基 金 份......
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