公告日期:2018-03-07
永赢增益债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2018年3月7日
1 公告基本信息
基金名称 永赢增益债券型证券投资基金
基金简称 永赢增益债券
基金主代码 005703
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018年3月6日
基金管理人名称 永赢基金管理有限公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 永赢基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
公告依据 《永赢增益债券型证券投资基金基金合同》以及
《永赢增益债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2018年3月7日
赎回起始日 2018年3月7日
下属基金份额类别的基金简称 永赢增益债券A 永赢增益债券C
下属基金份额类别的交易代码 005703 005704
该基金份额类别是否开放申购、是 是
赎回
2 日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
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