公告日期：2024-05-17

永赢增益债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年05月17日

1 公告基本信息

基金名称 永赢增益债券型证券投资基金

基金简称 永赢增益债券

基金主代码 005703

基金合同生效日 2018年03月06日

基金管理人名称 永赢基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

公告依据 管理办法》、《永赢增益债券型证券投资基金基金合同》、《永赢增

益债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年05月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度的第1次分红

下属基金份额类别的基金简称 永赢增益债券A 永赢增益债券C

下属基金份额类别的交易代码 005703 005704

基准日下属基金份额类别份额净值（单位：人民币元） 1.0326 1.0249

截止基准日下 基准日下属基金份额类别可供分配利润（单位：人民币元） 157,684,581.37 46.53

属基金份额类

别的相关指标 截止基准日下属基金份额类别按照基金合同约定的分红比 31,536,916.28 9.31

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属基金份额类别分红方案（单位：人民币元/10份基金份额） 0.300 0.200

注：按照本基金基金合同的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每

份基金份额每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分

配利润的20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年05月17日

除息日 2024年05月17日

现金红利发放日 2024年05月20日

分红对象 权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人。

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