公告日期:2018-04-27
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
基金简称恒生前海港股通高股息低波动指数
基金主代码005702
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年4月26日
基金管理人名称恒生前海基金管理有限公司
基金托管人名称中国农业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《恒生前海港股通高股息低波
动指数证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)、《恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金招募说明书》注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2018]258号
基金募集期间自2018年3月19日
至2018年4月20日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年4月24日
募集有效认购总户数(单位:户)2,967
募集期间净认购金额(单位:人民币元)314,675,579.75
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)177,138.14
募集份额(单位:份)有效认购份额314,675,579.75
利息结转的份额177,138.14
合计314,852,717.89
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)-
占基金总份额比例-
其他需要说明的事项-
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)269,217.01
占基金总份额比例0.09%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年4月26日
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
2、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金,持有区间为0份;本基金的基金经理持有本基金,
持有区间为1-10万份。
3.其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
(http://www.hsqhfunds.com/)或客户服务电话(400-620-6608)查询交易确认情况。
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