恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金2022年第一季度报告
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公告日期:2022-04-22
恒生前海港股通高股息低波动指数证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:恒生前海基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 恒生前海港股通高股息低波动指数
交易代码 005702
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 33,344,146.58 份
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下,
投资目标 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指
数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响
投资策略 时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整,力求降低跟踪误差。
本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制
在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟
踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。
业绩比较基准 恒生港股通高股息低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利
率(税后)×5%
本基金属股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债
风险收益特征 券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制
法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基
金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标
的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 恒生前海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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