公告日期：2024-07-31

关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安
排的通知

根据《关于 2023 年岁末及 2024 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2023】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金 管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2024 年 8 月 12 日、26 日境内外主要投资场所节假日休市，本公司旗下
部分 QDII、ETF 基金在前述日期不开放申购、赎回等交易业务，涉及的基金明细如 下：

序号 基金代码 基金名称 非交易日

1 人民币份额：005699 工银瑞信新经济灵活配置混合型证 8 月 12 日

美 元 份 额：005700 券投资基金（QDII）

2 人民币份额：164824 工银瑞信印度市场证券投资基金 8 月 26 日

美 元 份 额：005801 （LOF）

3 159866 工银瑞信大和日经 225 交易型开放 8 月 12 日

式指数证券投资基金（QDII）

二、其他

请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
如 有 新 增 基 金 交 易 日 安 排 ， 您 也 可 以 登 陆 本 公 司 官 方 网 站
（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开放日查询”或“常见问答”页面， 查看该基金的 2024 年开放日历。

也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。

工银瑞信基金管理有限公司
2024 年 7 月 31 日

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