公告日期：2022-03-30

工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资
基金（QDII）

2021 年年度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：2022 年 3 月 30 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3
§2 基金简介......5

2.1 基金基本情况......5

2.2 基金产品说明......5

2.3 基金管理人和基金托管人......5

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人......6

2.5 信息披露方式......6

2.6 其他相关资料......6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......6

3.1 主要会计数据和财务指标......6

3.2 基金净值表现......7

3.3 其他指标......9

3.4 过去三年基金的利润分配情况......9
§4 管理人报告......9

4.1 基金管理人及基金经理情况......9

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介......10

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明......10

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......12

4.7 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.8 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 13

4.9 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 14

4.10 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明......14
§5 托管人报告......14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 14

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明......14

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见......14
§6 审计报告......14

6.1 审计报告基本信息......14

6.2 审计报告的基本内容......14
§7 年度财务报表......16

7.1 资产负债表......16

7.2 利润表......17

7.3 所有者权益（基金净值）变动表......19

7.4 报表附注......20

§8 投资组合报告......44

8.1 期末基金资产组合情况......44

8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布......45

8.3 期末按行业分类的权益投资组合......45

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细......45

8.5 报告期内权益投资组合的重大变动......48

8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合...... 50

8……
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