工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)2021年第4季度报告
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公告日期:2022-01-22
工银瑞信新经济灵活配置混合型证券投资基金(QDII)
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银新经济混合
基金主代码 005699
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 10 日
报告期末基金份额总额 60,423,749.93 份
投资目标 本基金主要投资于新经济主题相关公司的股票,在严格控
制基金资产风险的基础上,通过积极的资产配置和个券精
选,实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金将在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通
过“自上而下”的资产配置及动态调整策略,将基金资产
在各类型证券上进行灵活配置。本基金在全球范围内精选
股票过程中,将通过定性分析和定量分析相结合的办法,
在确定新经济主题相关公司范畴的基础上,以全球视野,
配备定量分析工具,选择在行业中具备核心竞争优势、持
续增长潜力,估值水平相对合理和金融风险低的股票。在
成熟资本市场选择估值与增长平衡的业务模式、或具有独
特产品或服务、行业中国际竞争力强的企业,在新兴资本
市场重点投资长期稳定增长,并具有特定优势产业股票。
业绩比较基准 恒生指数收益率*50%+中证海外(不含香港)内地股指数
收益率 *25%+人民币同期活期存款利率*25%。
风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金为
全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类
似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市
场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
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