华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(华安睿明两年定开混合C)基金产品资料概要更新
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公告日期:2022-03-30
1 / 5华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
(华安睿明两年定开混合C)基金产品资料概要更新
编制日期: 2022年3月29日
送出日期: 2022年3月30日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 华安睿明两年定开混合 基金代码 005695
下属基金简称 华安睿明两年定开混合
C
下属基金代码 005696
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司
基金合同生效日 2018-04-23
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(定期开放式) 开放频率 本基金采取以封闭期和
开放期相结合的方式运
作;本基金在封闭期内封
闭运作,封闭期与封闭期
之间定期开放。封闭期指
自基金合同生效日(含该
日)起或自每一个开放期
结束之日次日(含该日)
起至 2 年后对应日(如该
对应日为非工作日或无
该对应日,则顺延至下一
个工作日)止的期间。本
基金封闭期内不办理申
购与赎回业务,也不上市
交易。本基金每个开放期
不少于 5 个工作日且最
长不超过 20 个工作日。
基金经理 陆奔 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-01-23
证券从业日期 2011-07-04
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增
值。
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投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存
托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定
范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、
债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资融券
业务中的融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资组合比例:封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%
-100%;在开放期,股票资产占基金资产的比例为0%-95%。港股通
标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%。在开放期内,每个交
易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。封
闭期内本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货
合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。
如果法律法规对该比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序
后,本基金的投资范围相应调整。
主要投资策略 A、封闭期投资策略
1、资产配置策略
2、股票投资策略
3、债券投资策略
4、股指期货投资策略
5、权证投资策略
6、资产支持证券的投资策略
7、存托凭证投资策略
B、开放期投资策略
开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 40%×沪深300指数收益率+10%×恒生指数收益率(经汇率调整)+50%
×(每个封闭期首日的中债企业债AA+两年到期收益率+1%)
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和
货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,
港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较
图
注:基金合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩
不代表未来表现
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
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以下费用在认购/申购/赎回基……
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