公告日期：2024-12-16

关于华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年12月16日

1.公告基本信息

基金名称 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 华安睿明两年定开混合

基金主代码 005695

基金合同生效日 2018年4月23日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《华安

睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2024年11月29日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安睿明两年定开混合A 华安睿明两年定开混合C

下属分级基金的交易代码 005695 005696

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.2068 1.1345

元）

截止基准日下 基准日下属分级基金可

属分级基金的 供分配利润（单位:人民 41,985,238.80 627,828.75

相关指标 币元）

按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金 20,992,619.40 313,914.38

额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 1.8300 1.1390

份基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月18日

除息日 2024年12月18日

现金红利发放日 2024年12月19日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有

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