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发表于 2020-02-15 10:03:55 股吧网页版
关于华富恒玖3个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告(2020/02/15) 查看PDF原文

公告日期:2020-02-15

   关于华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合

同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的相关约定,华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示性公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称 华富恒玖 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华富恒玖 3 个月定期开放债券

基金主代码 005694

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 23 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司

下属分级基金的基金简称 华富恒玖 3 个月定期开放债券 A 华富恒玖 3 个月定期开放债券

C

下属分级基金的交易代码 005694 006770

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据基金合同“第五部分基金备案”之“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:

“《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,并按照《基金合同》的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定是,从其规定。”根据基金合同“第十八部分基金的信息披露”之“五、公开披露的基金信息”的“(七)临时报告”第 28 项的约定:

......
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