公告日期：2019-01-19

　　合同编码:光银托管光银托管2017J037

华富恒玖3个月定期开放债券型证券投

资基金托管协议

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零一九年一月

目录

一、基金托管协议当事人---------------------------------------------- 4二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释---------------------------- 5三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-------------------------- 6四、基金管理人对基金托管人的业务核查------------------------------- 12五、基金财产的保管------------------------------------------------- 13六、指令的发送、确认及执行----------------------------------------- 16七、交易及清算交收安排--------------------------------------------- 19八、基金资产净值计算和会计核算------------------------------------- 24九、基金收益分配--------------------------------------------------- 29十、基金信息披露--------------------------------------------------- 30十一、基金费用----------------------------------------------------- 32十二、基金份额持有人名册的保管------------------------------------- 34十三、基金有关文件档案的保存--------------------------------------- 35十四、基金管理人和基金托管人的更换--------------------------------- 36十五、禁止行为----------------------------------------------------- 39十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------------- 41十七、违约责任----------------------------------------------------- 43十八、争议解决方式----------......
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