公告日期：2024-06-13

南方中证 100 指数证券投资基金（C 类份额）基金产品资料
概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 13 日
送出日期：2024 年 6 月 13 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证 100 指数 C 基金代码 005691

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2019 年 7 月 12 日

基金经理 龚涛 基金经理的日期

证券从业日期 2008 年 2 月 11 日

注：自 2018 年 3 月 9 日起，本基金增加 C 类基金份额。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证 100 指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差小于 0.3％，年跟踪误差不超过 4％，以实现对中证 100 指数
的有效跟踪。

本基金的标的指数是中证 100 指数。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证 100 指数的成
份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期
日在一年以内的政府债券等。其中，中证 100 指数的成份股及其备选成
投资范围 份股的投资比例不低于基金资产净值的 90％。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它
金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产
品进行风险管理。

本基金可投资存托凭证。

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在
主要投资策略 中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标

的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，
使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金的标的指数是中证 100 指数。

本基金业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×90%＋一年期银行定期存
款收益率（税后）×10%。如果中证 100 指数被停止编制及发布，或中证
100 指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变
业绩比较基准 更导致中证 100 指数不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代
表性更强、更合适作为业绩比较基准的指数，本基金管理人可以依据审
慎性原则和……
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