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发表于 2022-10-26 09:28:18 股吧网页版
南方中证100指数证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

南方中证 100 指数证券投资基金 2022
年第 3 季度报告

2022 年 09 月 30 日

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方中证 100 指数

基金主代码 202211

交易代码 202211

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 1 月 16 日

报告期末基金份额总额 133,603,643.44 份

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和
投资目标 数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不
超过 4%,以实现对中证 100 指数的有效跟踪。

本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按
照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预
期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,
投资策略 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能
带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以
对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产
品投资管理等,使跟踪误差控制在限定的范围之内。

本基金的标的指数是中证 100 指数。

业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证100指数收益率×90%+一年期
银行定期存款收益率(税后)×10%。如果中证 100 指数被

停止编制及发布,或中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名
除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证 100 指数不
宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现其他代表性更强、
更合适作为业绩比较基准的指数,本基金管理人可以依据审
慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金
的业绩比较基准。本基金由于上述原因变更业绩比较基准,
不需召开基金份额持有人大会通过,但应报中国证监会,并
在至少一种指定……
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