南方中证100指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2021-02-10
南方中证 100 指数证券投资基金(C 类份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2021 年 1 月 15 日
送出日期:2021 年 2 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方中证 100 指数 基金代码 005691
C 级
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2018 年 3 月 9 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基 2019 年 7 月 12 日
基金经理 龚涛 金经理的日期
证券从业日期 2008 年 2 月 11 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方中证 100 指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差小于 0.3%,年跟踪误差不超过 4%,以实现对中证 100 指
数的有效跟踪。
本基金的标的指数是中证 100 指数。
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 100 指数的成
份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到
期日在一年以内的政府债券等。其中,中证 100 指数的成份股及其备选
投资范围 成份股的投资比例不低于基金资产净值的 90%。
此外,本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它
金融工具,待指数衍生金融产品推出以后,本基金可以运用衍生金融产
品进行风险管理。
本基金可投资存托凭证。
本基金为完全被动式指数基金,原则上采用指数复制法,按照成份股在
主要投资策略 中证 100 指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份
股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标
的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等,
使跟踪误差控制在限定的范围之内。
本基金的标的指数是中证 100 指数。
本基金业绩比较基准为:中证 100 指数收益率×90%+一年期银行定期
存款收益率(税后)×10%。如果中证 100 指数被停止编制及发布,或
中证 100 指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等
业绩比较基准 重大变更导致中证 100 指数不宜继续作为业绩比较基准或证券市场出现
其他代表性更强、更合适作为业绩比较基准的指数,本基金管理人可以
依据审慎性原则和维护……
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