公告日期：2024-10-24

中银安享债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 11 月 26 日

报告期末基金份额总额 2,025,707,216.63 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基

金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，结合

定性分析和定量分析的方法，形成对各大类资产的预测和

判断，在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资

产的配置比例，并根据市场运行状况以及各类资产预期表

现的相对变化，动态调整大类资产的配置比例，有效控制

基金资产运作风险，提高基金资产风险调整后收益。

本基金综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属

配置策略、信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经

济的框架下，本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致

的财政货币政策变化做出判断，密切跟踪 CPI、PPI、汇率、

M2 等利率敏感指标，运用数量化工具，对未来市场利率趋

势进行分析与预测，并据此确定合理的债券组合目标久期，

通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金

通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国

家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评

级，并在信用评级的基础上，建立信用债券池；然后基于

既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于

货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银安享债券 A 中银安享债券 B

下属两级基金的交易代码 005690 ……
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