公告日期：2024-10-16

中银安享债券型证券投资基金分红
公告

公告送出日期：2024年10月16日

1 公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2024年10月10日

基准日基金份额净值 -

截止收益分配基准日的相关指 （单位：元）

标 基准日基金可供分配

利润（单位：元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第5次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属分级基金 1.0469 1.0470

份额净值（单位：元）

基准日下属分级基金

截止基准日下属分级基金的相 可供分配利润 （单 12263473.79 5435.87

关指标 位：元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例 - -

计算的下属分级基金

应分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.050 0.050

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收益
分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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