公告日期：2024-08-12

中银安享债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月12日

1 公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》、《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息

披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年8月2日

基准日基金份

额净值（单位： -

截止收益分配基准日 元）

的相关指标 基准日基金可

供 分 配 利 润 -

（单位：元）

本 次 分 红 方 案（单 位：元/10份基金份 -

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属分

级基金份额净 1.0606 1.0606

值（单位：元）

基准日下属分

级基金可供分 9178138.15 6223.45

截止基准日下属分级 配利润（单位：

基金的相关指标 元）

截止基准日按

照基金合同约

定的分红比例 - -

计算的下属分

级基金应分配

金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.040 0.040

/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月13日

除息日 2024年8月13日

现金红利发放日 2024年8月15日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额

持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年8

月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投

红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2……
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