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公告日期:2024-07-18
中银安享债券型证券投资基金2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银安享债券
基金主代码 005690
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 2,019,542,126.03 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基
金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合
定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和
判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产和现金类资
产的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表
现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,有效控制
基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。
本基金综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、类属
配置策略、信用债券投资策略等债券投资策略。在全球经
济的框架下,本基金管理人对宏观经济运行趋势及其引致
的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪 CPI、PPI、汇率、
M2 等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋
势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,
通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。本基金
通过宏观经济运行、发行主体的发展前景和偿债能力、国
家信用支撑等多重因素的综合考量对信用债券进行信用评
级,并在信用评级的基础上,建立信用债券池;然后基于
既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,本基金的预期收益和预期风险高于
货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银安享债券 A 中银安享债券 B
下属两级基金的交易代码 005690 ……
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