公告日期：2024-06-18

中银安享债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2024年6月18日

1 公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本

基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年6月6日

基准日基金份额 -

净值（单位：元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 （单位： -

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属分级

基金份额净值（单 1.0534 1.0530

位：元）

基准日下属分级

截止基准日下属分级基金的 基金可供分配利 14816109.76 9220.38

相关指标 润（单位：元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

下属分级基金应

分配金额

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基 0.071 0.067

金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。 中银安享
债券A截至2024年6月6日每份基金份额可供分配利润为0.0074元， 中银安享债券B截至2024年6月6日 每份基金份额可供分配利润为0.0070元，本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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