中银安享债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-03
中银安享债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年4月3日
1 公告基本信息
基金名称 中银安享债券型证券投资基金
基金简称 中银安享债券
基金主代码 005690
基金合同生效日 2018年11月26日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
公告依据 资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2024年3月25日
基准日基金份
额净值(单位: -
截止收益分配基准日 元)
的相关指标 基准日基金可
供 分 配 利 润 -
(单位:元)
本 次 分 红 方 案(单 位:元/10份基金份 -
额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红
下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B
下属分级基金的交易代码 005690 019996
基准日下属分
级基金份额净 1.0473 1.0469
值(单位:元)
基准日下属分
级基金可供分 22,711,061.14 14,108.61
截止基准日下属分级 配利润(单位:
基金的相关指标 元)
截止基准日按
照基金合同约
定的分红比例 - -
计算的下属分
级基金应分配
金额
本次下属分级基金分红方案(单位:元 0.110 0.110
/10份基金份额)
注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金
合同的相关约定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月8日
除息日 2024年4月8日
现金红利发放日 2024年4月10日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4
月8日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 红利再投
红利再投资相关事项的说明 资所转换的基金份额于2024年4月……
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