公告日期：2024-01-15

中银安享债券型证券投资

基金分红公告

公告送出日期：2024年1月15日

1.公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

公告依据 运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2024年1月5日

基准日基金份额净值（单位：人 -

民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润 （单 -

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份 -

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

下属分级基金的交易代码 005690 019996

基准日下属分级

基 金 份 额 净 值 1.0357 1.0353

（单位：元）

截止基准日 基准日下属分级

下属分级基 基金可供分配利 12,733,290.29 5,927.91

金的相关指 润（单位：元）

标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 - -

下属分级基金应

分配金额

本次下属分级基金分红方案 0.040 0.040

（单位：元/10份基金份额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分

配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月16日

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