公告日期：2023-11-08

中银基金管理有限公司关于中银安享债券型证券投资基金增加B类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告
一、公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《中银安享债券型证券投资基金

基金合同》《中银安享债券型证券投资基金招募说明书》等

二、时间安排

为了更好地满足投资者投资理财需求、进一步提高产品的竞争力，本基金管理人根据相关法律法规、
基金合同和招募说明书约定，经与本基金的基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，中银安享债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自2023年11月8日起增加B类基金份额，并于当日开始办理B类基
金份额的申购、定期定额投资和赎回业务，同时更新基金托管人信息，并相应修改《中银安享债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）及《中银安享债券型证券投资基金托管协议》（以下简
称“《托管协议》” ）。

三、新增B类基金份额的基本情况

1、基金份额的分类

本基金根据申购费用、赎回费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、B类基金份额。本基金原有的
基金份额类别自动转为A类基金份额，相关费用及申赎规则不变。 新增的基金份额类别为B类基金份额。
B类基金份额与A类基金份额单独设置基金代码，其中A类基金份额代码为005690，新增B类基金份额代
码为019996；B类基金份额与A类基金份额单独公布各类基金份额的基金份额净值。 本基金不同基金份
额类别之间不得互相转换。

2、基金费率及申购、赎回规则

A类基金份额 B类基金份额

基金简称 中银安享债券A 中银安享债券B

管理费率 （年费 0.30%/年 0.30%/年

率）

托管费率 （年费 0.10%/年 0.10%/年

率）

单笔申购金额（M） 申购费率 单笔申购金额（M） 申购费率

M＜100万元 0.80% M＜100万元 0.90%

申购费率 100万元≤M＜200万元 0.50% 100万元≤M＜200万元 0.60%

200万元≤M＜500万元 0.30% 200万元≤M＜1000万元 0.40%

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