• 最近访问:
发表于 2023-10-17 07:43:11 股吧网页版
中银安享债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-17


中银安享债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期:2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年10月10日

基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.0344

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 9,849,725.55

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 一

的应分配金额(单位:人民币元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月18日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2023年10月19日直接划入其基金账户。 2023

年10月20日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。法律

法规或监管机关另有规定的,从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登记日
当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500