公告日期：2023-10-17

中银安享债券型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约定

收益分配基准日 2023年10月10日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0344

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 9,849,725.55

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算 一

的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.100

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月20日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2023年10月18日的基金份额净值为计算基

红利再投资相关事项的说明 准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2023年10月19日直接划入其基金账户。 2023

年10月20日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。法律

法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。