公告日期：2022-01-07

中银安享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022年1月6日
送出日期：2022年1月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 中银安享债券 基金代码 005690

基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-11-26

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-01-05

基金经理 王妍 基金经理的日期

证券从业日期 2005-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资
产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债
券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会
的相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于
可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如
投资范围 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金
资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证
金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限
制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比
例。

主要投资策略 资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投
资策略

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基
金，低于混合型基金和股票型基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2021-09-30

0.03% 银行存款和结算
备付金合计

14.11% 其他资产

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