公告日期：2021-07-21

中银安享债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2021年7月21日

1.公告基本信息

基金名称 中银安享债券型证券投资基金

基金简称 中银安享债券

基金主代码 005690

基金合同生效日 2018年11月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2021年7月13日

基准日基金份额净值 （单位： 人民币 1.0360

元）

基准日基金 可供分配 利润（单 位 ： 人 民 43,718,775.74

截止收益分配基准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：人民币 —

元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份 0.083
额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配。 本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年7月23日

除息日 2021年7月23日

现金红利发放日 2021年7月27日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年7月23日的基金份额

红利再投资相关事项的说明 净值为计算基准确定再投资份额， 红利再投资所转换的基金份额于2021年7月26

日直接划入其基金账户。2021年7月27日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资

所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，

其现金红利所转换的基金份额免收申购费用

3.其他需要提示的事项

1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有
效赎回或转出基金份额享有本次分红权益。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益
登记日之前（不含2021年7月23日）最后一次选择的分红方式为准。 请投资者通过中银基
金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，……
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