公告日期：2024-01-22

财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金
2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:财通证券资产管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月22日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 财通资管瑞享12个月定开混合

基金主代码 005686

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年05月29日

报告期末基金份额总额 1,098,056,718.25份

投资目标 在严格控制风险的基础上，把握市场机会，追求基
金资产的稳健增值。

1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、资产支
投资策略 持证券投资策略；4、股票投资策略；5、权证投资
策略；6、期货投资策略；7、开放期投资策略。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×10%＋中债综合指数收益率×
90%

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
风险收益特征 益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基
金。

基金管理人 财通证券资产管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 财通资管瑞享12个月定 财通资管瑞享12个月定
开混合A 开混合C

下属分级基金的交易代码 005686 015817

报告期末下属分级基金的份额总 1,097,194,338.25份 862,380.00份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2023年10月01日 - 2023年12月31日)
主要财务指标 财通资管瑞享12个月 财通资管瑞享12个月
定开混合A 定开混合C

1.本期已实现收益 -10,978,087.83 -6,683.09

2.本期利润 -1,743,802.76 650.35

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0016 ……
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