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发表于 2022-05-26 09:15:32 股吧网页版
财通证券资产管理有限公司关于财通资管瑞享12个月定期开放混合型证券投资基金增加C类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-26

财通证券资产管理有限公司关于财通资管瑞享 12 个月定期开放 混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金合同、托管
协议的公告

为更好地满足广大投资者的需求,财通证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)协商一致并报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)备案,将对本公司管理的财通资管瑞享 12 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增
加 C 类基金份额,自 2022 年 5 月 30 日起接受投资者对 C 类基金份额的申购与
赎回,同时对本基金的基金合同、托管协议作相应修改。

现将具体事项公告如下:

一、新增 C 类基金份额

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额,原份额转为 A 类基金份额。
本基金根据销售服务费、赎回费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购基金时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中按 0.80%/年计提销售服务费的基金份额类别,称为 A 类基金份额;在投资人申购基金时不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别基金资产中按 0.10%/年计提销售服务费的基金份额类别,称为 C类基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码(基金代码:A 类 005686、C 类 015817)。
由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。
本基金 C 类基金份额拟不收取申购费用,按前一日 C 类基金份额的基金资产
净值的 0.10%的年费率计提销售服务费,对持续持有期少于 7 日的 C 类基金份额
持有人按照 1.50%收取赎回费;对持续持有期不少于 7 日(含)且少于 30 日的 C
类基金份额持有人按照 1.00%收取赎回费;对持续持有期 30 日(含)以上的 C 类
基金份额持有人不收取赎回费。

本次调整后,各类基金份额的金额限制与销售服务费率如下表:

类别 首次申购最低金 追加申购单 每 笔 赎 回 基金账户最低保 销售

额 笔最低金额 最低份额 留基金份额余额 服务费

A 类 10 元(直销柜 10 元 1 份 1 份 0.80%/年
台为 50 万元)

C 类 10 元(直销柜 10 元 1 份 1 份 0.10%/年
台为 50 万元)

各类基金份额的赎回费率如下表:

持有期限(Y) A 类基金份额赎回费率 C 类基金份额赎回费率

Y<7 日 1.50% 1.50%

7 日≤Y<30 日 0.50% 1.00%

Y≥30 日 0 0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。本基金基金份额,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

二、本基金 C 类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

本基金直销机构为基金管理人以及基金管理人的网上直销交易平台。

名称:财通证券资产管理有限公司

住所:浙江省杭州市上城区白云路 26 号 143 室

杭州办公地址:浙江省杭州市上城区四宜路 22 号四宜大院 B 幢

上海办公地址:上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 28 楼

法定代表人:马晓立

成立时间:2014 年 12 月 15 日

杭州直销柜台联系人:何倩男、孙慧

电话:(0571)89720021

传真:(0571)85104360

上海直销柜台联系人:朱智亮、何倩男、孙慧

电话:(021)20568211、(021)20568225

传……
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