公告日期：2019-08-08

　　 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2019年8月8日
1 公告基本信息
基金名称 财通资管鸿睿12个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券
基金主代码 005684
基金合同生效日 2018-08-10
基金管理人名称 财通证券资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《财通资管鸿睿12个月定期开放
债券型证券投资基金基金合同》、《财通资管鸿睿12个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2019-08-06
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额净值 （单位:
元） 1.0692
基准日基金可供分配利润 （单
位:元） 46,863,140.70
本次分红方案（单位:元/10份基金份额） -
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 财通资管鸿睿12个月定开债券A 财通资管鸿睿
12个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 005684 005685
截止基准日下
属分级基金的
相关指标
基准日下属分级基金份额净值
（单位:元） 1.0706 1.0664
基准日下属分级基金可供分配
利润（单位:元） 31,263,548.43 15,599,592.27
本次下属分级基金分红方案（单位:元/10份基
金份额） 0.50 0.50
注：本基金A类份额每10份基金份额发放红利0.50元人民币；本基金C类
份额每10份基金份额发放
红利0.50元人民币。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019-08-09
除息日 2019-08-09
现金红利发放日 2019-08-13
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年8月9
日除息后的基金份额净值为计算基准确定， 本公司对红利再投资所得
的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年8月13日起投资者可以
通过销售机构查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局
关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资
方式的投资者，其红
利所折算的基金份额免收申购费等红利再投资费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日
申......
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