公告日期:2018-05-28
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转
换和定期定额投资业务的公告
公告送出日期: 2018年5月28日
1、公告基本信息
基金名称 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合
基金主代码 005683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年4月28日
基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国寿安保基金管理有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证
券投资基金运作管理办法》 等相关法律法规以及《 国
寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金招募
说明书》
申购起始日 2018年5月30日
赎回起始日 2018年5月30日
转换转入起始日 2018年5月30日
转换转出起始日 2018年5月30日
定期定额投资起始日 2018年5月30日
2、日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该工作日为非港股通交易日,则本基金
不开放申购与赎回),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更
或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但
应在实施日前依照《 信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登
记机构确认接收的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的
价格。
3 、日常申购业务
3.1 申购金额限制
( 1)投资者通过其他销售机构和基金管理人直销网上交易系统首次申购和单笔追
加申购的最低金额均为 10 元(含申购费);投资者通过直销中心首次最低申购金额为
人民币 50,000 元(含申购费),单笔追加申购金额不得低于 1,000 元(含申购费)。
超过最低申购金额的部分不设金额级差。基金销售机构另有规定的,以基金销售机构
的规定为准。
( 2)当基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份
额达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例
要求的情形,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请。
( 3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额限制。基金
管理人必须在调整实施前依照《 信......
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