公告日期：2023-03-22

关于调整旗下部分基金 2023 年非港股通交易日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于 2023年沪港通下新增港股通交易日有关安排的通知》及深圳证券交易所《关于 2023年新增港股通交易日及更新 2023 年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》对港股通交易日的相关调整，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的 2023 年非港股通交易日安排进行调整，于下列 2023 年非港股通交易日期间，暂停旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自下列非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。

一、适用基金范围

基金名称 基金主代码

国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金 517300

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 012663

根据上述基金的基金合同约定，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但若该工作日为非港股通交易日，则上述基金不开放申购与赎回。

二、2023 年剩余非港股通交易日

日期

2023 年 4 月 7 日

2023 年 4 月 10 日

2023 年剩余非港股通交易日

2023 年 5 月 26 日

2023 年 10 月 23 日

2023 年 12 月 25 日

2023 年 12 月 26 日

注：2023 年 12 月 28 日（星期四）至 12 月 29 日（星期五）是否提供港股通服务，将待
中国证监会关于关于 2024 年节假日放假和休市安排确定后根据上海证券交易所及深圳证券交易所的通知执行。

若非港股通交易日安排发生变化，本公司将进行相应调整并公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：4009-258-258，或登陆本公司网站www.gsfunds.com.cn 获取相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。敬请投资人认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品投资，注意基金投资风险。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2023 年 3 月 22 日

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