公告日期：2021-12-27

关于旗下部分基金 2021 年岁末及 2022 年非港股通交易日
暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，依据上海证券交易所《关于 2021年岁末及 2022 年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳证券交易所《关于2021 年底及 2022 年深港通下的港股通交易日安排的通知》，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对处于上海证券交易所和深圳证券交易所交易日的下列 2021 年岁末及 2022 年非港股通交易日期间，暂停旗下部分基金的申购、赎回、转换及定期定额投资等业务，并自该非港股通交易日的下一开放日恢复上述业务，届时不再另行公告。

一、适用基金范围

基金名称 基金主代码

国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 005683

国寿安保中证沪港深 300 交易型开放式指数证券投资基金 517300

根据上述基金的基金合同约定，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但若该工作日为非港股通交易日，则上述基金不开放申购与赎回。

二、2021 年岁末和 2022 年全年暂停业务期间

2021 年岁末及 2022 年节假日 暂停业务期间

2021 年 12 月 29 日（星期三）至 2021

2021 年岁末

年 12 月 31 日（星期五）

2022 年 1 月 1 日（星期六）至 1 月 3

元旦

日（星期一）

2022 年 1 月 27 日（星期四）至 2 月 6

春节

日（星期日）

清明节 2022 年 3 月 31 日（星期四）至 4 月 5

日（星期二）

2022 年 4 月 15 日（星期五）至 4 月 18
香港耶稣受难节、复活节

日（星期一）

2022 年 4 月 28 日（星期四）至 5 月 4
劳动节

日（星期三）

香港佛诞日 2022 年 5 月 9 日（星期一）

2022 年 6 月 3 日（星期五）至 6 月 5
端午节

日（星期日）

香港特别行政区成立纪念日 2022 年 7 月 1 日（星期五）

2022 年 9 月 10 日（星期六）至 9 月 12
中秋节

日（星期一）

2022 年 9 月 29 日（星期四）至 10 月 7
国庆节、香港重阳节

日（星期五）

2022 年 12 月 26 日（星期一）至 12 月
香港圣诞节

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