公告日期：2021-10-27

国寿安保华兴灵活配置
混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保华兴灵活配置混合

基金主代码 005683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 28 日

报告期末基金份额总额 194,447,297.91 份

投资目标 本基金通过灵活运用多种投资策略,在经济结构转型、产业升级大背
景下,积极挖掘沪港深市场中潜在的投资机会,在严格控制风险的前
提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展
趋势 ,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险 ,据此合
理制定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相
对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。在大类资产配置上,在具
备足够多本基金所定义的投资标的时,优先考虑股票类资产的配置,
剩余资产将配置于债券和现金等大类资产上。除主要的股票及债券投
资外,本基金还可通过投资衍生工具等,进一步为基金组合规避风险、
增强收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证综合债券指
数收益率×30%

风险收益特征 本基金为混合型基金,预期风险收益水平相应会高于货币市场基金和
债券型基金,低于股票型基金,属于中高风险/收益的投资品种。本基
金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 47,521,277.92

2.本期利润 -58,109,418.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.2566

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