公告日期：2020-05-19

　　关于安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第一次分

红的公告

公告送出日期：2020 年 5 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 安信永盛定开债券

基金主代码 005677

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2020 年 5 月 14 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第一次分红

截止基准日基金的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0921

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 124,475,177.09

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.49

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 5 月 20 日

除息日 2020 年 5 月 20 日

现金红利发放日 2020 年 5 月 21 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。