公告日期：2023-07-20

安信永盛定期开放债券型发起式证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信永盛定开债券

基金主代码 005677

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 1,600,001,011.21 份

投资目标 本基金在控制组合净值波动率的前提下，力争实现长期超越业绩比较
基准的投资回报。

投资策略 封闭期内，本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量
分析相补充的方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（现金、国
家债券、中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。
本基金会根据对宏观经济环境、利率水平预期等因素，确定组合的整
体久期，有效控制基金资产风险，并采取信用选择策略、互换策略、
息差策略、个券挖掘策略、杠杆投资策略和资产支持证券投资策略等，
在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益。在开放期内，
本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的品
种，减小基金净值波动。

业绩比较基准 中债总指数（全价）收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 10,602,633.11

2.本期利润 12,156,581.68

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076

4.期末基金资产净值 ……
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