公告日期：2024-11-26

易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金（易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月25日

送出日期：2024年11月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 标普消费品指 数 基金代码 118002

增强（QDII）

易方 达 标普消费品指 数

下属基金简称 增强（QDII ）C( 人民币 下属基金代码 005676

份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国银行股份有限公司

司

无 中国银行(香港)有限公司
境外投资顾问 境外托管人 Bank of China（Hong
Kong）Limited

基金合同生效日 2012-06-04

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-05-29

基金经理 王元春 基金经理的日期

证券从业日期 2011-03-01

基金资产净值连续 60 个工作日低于 3000 万元，基金管理人有权终止
其他 基金合同；该情形导致的 基金合同终止无需召开基金份额持有人大会
通过。

注：2018 年 2 月 9 日起增设易方达标普消费品指数增强（QDII）C(人民币份额)。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金为指数增强型基金 ，在严格控制跟踪误差的基础上，追求超越
业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于标普全 球高端消费品指数成份股及备选成份股，也
可以投资于其他股票及股 票存托凭证、股票型基金；政府债券、公司
投资范围 债券、可转换债券及经中 国证监会认可的国际金融组织发行的固定收
益类证券；银行存款、回 购、短期政府债券与货币市场基金等货币市
场工具；经中国证监会认 可的金融衍生产品；以及法律、法规或中国

证监会允许基金投资的其 他金融工具。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。本基金投资于 股票及股票存托凭证的资产不低于基金资产
净值的90%，其中投资标普全球高端 消费品指数成份股及备 选成份股
的资产不低于股票及股票存托凭 证资产的80 %；现金或者到 期日不超
过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的标的指数为标普 全球高端消费品指数，及其未来可能发生的
变更。

本基金以指数化投资为主 ，并辅以有限度的增强操作。本基金将以标
普全球高端消费品指数的 成份股构成……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。