易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告
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公告日期:2024-07-18
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年七月十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 易方达恒生国企联接(QDII)
基金主代码 110031
交易代码 110031
基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金
基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 2,439,940,878.91 份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标
差的最小化。
本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,
投资策略 主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用
申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方
达恒生中国企业 ETF 的投资。本基金可投资恒生
中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业
指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年
化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率
×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金是 ETF 联接基金,理论上其风险收益水平
高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基
金主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现
对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩
风险收益特征
表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,
本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业 ETF
间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
中文名称:无
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banki……
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