公告日期：2024-06-25

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份
额)）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达恒 生国 企联 接 基金代码 110031

（QDII）

下属基金简称 易 方 达恒 生国 企联 接 下属基金代码 005675

（QDII）C(人民币份额)

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 交通银行股份有限公司
司

香港上海汇丰银行有限
无 公司

境外投资顾问 境外托管人 The Hongkong and
Shanghai Banking
Corporation Limited
基金合同生效日 2012-08-21

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-08-11

余海燕 基金经理的日期

证券从业日期 2005-06-01

开始担任本基金 2018-08-11

基金经理 成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

开始担任本基金 2023-06-21

PAN LINGDAN （ 潘令 基金经理的日期

旦） 证券从业日期 2009-09-07

注：2018 年 2 月 9 日起增设易方达恒生国企联接（QDII）C(人民币份额)。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括目标ETF、境外交
易的跟踪同一标的指数的 公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选
成份股、跟踪恒生中国企 业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益
类证券、银行存款、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。 本基金根据相关法律法规或中国证监会要求
投资范围 履行相关手续后，还可以 投资于法律法规或中国证监会未来允许基金
投资的其它金融工具，但 须符合中国证监会的相关规定。本基金资产
中投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等……
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