公告日期：2024-01-19

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年一月十九日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

2.1 基金产品概况

基金简称 易方达恒生国企联接（QDII）

基金主代码 110031

交易代码 110031

基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金

基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,923,153,693.38 份

紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标

差的最小化。

本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金，
投资策略 主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用

申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方
达恒生中国企业 ETF 的投资。本基金可投资恒生
中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业
指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年
化跟踪误差控制在 4%以内。

业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率
×95%+活期存款利率(税后)×5%

本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平
高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基
金主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现
对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩
风险收益特征

表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外，
本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业 ETF
间接投资于香港证券市场，需承担汇率风险以及境
外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Ba……
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