易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第四季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-01-21
易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年一月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 易方达恒生国企联接(QDII)
基金主代码 110031
交易代码 110031
基金运作方式 契约型开放式、指数基金、联接基金
基金合同生效日 2012 年 8 月 21 日
报告期末基金份额总额 1,639,257,469.14 份
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误
投资目标 差的最小化。
本基金为易方达恒生中国企业 ETF 的联接基金,
投资策略 主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现对
业绩比较基准的紧密跟踪。本基金将在综合考虑合
规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用
申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行易方
达恒生中国企业 ETF 的投资。本基金可投资恒生
中国企业指数成份股及备选成份股、恒生中国企业
指数期货或期权等金融衍生工具。本基金力争将年
化跟踪误差控制在 4%以内。
业绩比较基准 恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率
×95%+活期存款利率(税后)×5%
本基金是 ETF 联接基金,理论上其风险收益水平
高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基
金主要通过投资于易方达恒生中国企业 ETF 实现
对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩
风险收益特征 表现与恒生中国企业指数的表现密切相关。此外,
本基金通过主要投资于易方达恒生中国企业 ETF
间接投资于香港证券市场,需承担汇率风险以及境
外市场的风险。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
英文名称:无
境外投资顾问
中文名称:无
英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》