公告日期：2024-01-20

诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基
金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺德消费升级

基金主代码 005674

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 18 日

报告期末基金份额总额 62,401,632.73 份

投资目标 本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴
含的投资机会，重点投资与消费升级相关的优质企业，并在严格
控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳健、持续增值。

投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资
组合。根据对宏观经济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素
的深入分析，对未来股票市场和债券市场的走势进行科学合理的
预判，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的
比例，力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、
高于债券型基金和货币市场基金。

基金管理人 诺德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -4,348,970.29

2.本期利润 -8,232,291.61

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1299

4.期末基金资产净值 70,814,109.96

5.期末基金份额净值 1.1348

注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用……
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