公告日期：2022-09-30

诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 9 月 29 日
送出日期：2022 年 9 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 诺德消费升级 基金代码 005674

基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效 2018-05-18 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018-05-18

基金经理 朱红 经理的日期

证券从业日期 2007-09-06

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》第九章“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费升级过程中蕴含的投资机会，重点
投资与消费升级相关的优质企业，并在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的
稳健、持续增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企
业债、公司债、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央
行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证
券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于本基金所界定的消费升级主
题及相关行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的
比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。根据对宏观经
济、政策环境、市场情绪、估值水平等因素的深入分析，对未来股票市场和债券市场
的走势进行科学合理的预判，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具
的比例，力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货
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