公告日期：2022-04-22

诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基
金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2022 年 4 月 22 日
诺德消费升级 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 诺德消费升级
场内简称 -
基金主代码 005674
交易代码 005674
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 18 日
报告期末基金份额总额 92,419,135.63 份
投资目标 本基金通过深入挖掘经济结构转型背景下中国消费
升级过程中蕴含的投资机会，重点投资与消费升级相
关的优质企业，并在严格控制投资风险的前提下，实
现基金资产的稳健、持续增值。
投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方
法构建投资组合。根据对宏观经济、政策环境、市场
情绪、估值水平等因素的深入分析，对未来股票市场
和债券市场的走势进行科学合理的预判，确定组合中
股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，
力争将大类资产配置比例控制在合理的水平。
业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率*50%+中证综合债券指数
收益率*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益低于股
票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司

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§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日 － 2022 年 3 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 -1,656,688.81
2.本期利润 -36,988,998.82
3.加权平均基金份额本期利润 -0.3773
4.期末基金资产净值 138,381,752.16
5.期末基金份额净值 1.4973
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -19.98% 1.72% -7.54% 0.79% -12.44% 0.93%
过去六个月 -10.30% 1.46% -5.07% 0.65% -5.23% 0.81%
过去一年 -7.55% 1.19% -6.54% 0.68% -1.01% 0.51%
过去三年 35.80% 1.20% 20.83% 0.70% 14.97% 0.50%
自基金合同
生效起至今
49.73% 1.09% 22.81% 0.73% 26.92% 0.36%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金成立于 2018 年 5 月 18 日，图示时间段为 2018 年 5 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日。
本基金建仓期间自 2018 年 5 ……
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