2023年2季度的市场呈现结构性分化走势,AI相关传媒,计算机,通讯有较好表现,食品饮料,商业零售等消费板块跌幅居前。
从市场表现看,上证指数下跌2.16%、创业板下跌7.69%,沪深300下跌5.15%。
从本基金实际操作情况看:基金经理基于宏观经济复苏低于此前预期,减少了白酒板块的持仓,增加了建筑,运营商,石油石化等蓝筹股持仓,并少量增加了电新板块的持仓,整体维持蓝筹加电新的配置。但由于买入位置欠佳,叠加电新板块整体表现低迷,导致净值增长低于预期。下半年,预计宏观经济将维持慢复苏态势,经济复苏相关板块的超额收益也有望逐步显现,同时AI板块也面临着中报业绩的考验,预计结构分化的格局将有所收敛,本基金继续看好蓝筹相关个股的业绩稳定性与持续性,择机参与传媒,智能驾驶,机器人等AI相关主题。