新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2022-04-27
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 4 月 27 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券
投资基金
基金简称 前海联合研究优选混合
基金主代码 005671
基金合同生效日 2018 年 7 月 25 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合研究优选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》、《新疆前海
联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书》及更新等
收益分配基准日 2022 年 4 月 19 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红
前海联合研究优选混 前海联合研究优选混
下属分级基金的基金简称
合 A 合 C
下属分级基金的交易代码 005671 005672
基准日基金份额
2.0306 1.9545
截止基准 净值(单位:元)
日的相关 基准日基金可供
指标 分配利润 143,317,435.49 6,112,343.96
(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10
0.99 -
份基金份额)
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 4 月 28 日
除息日 2022 年 4 月 28 日
红利发放日 2022 年 4 月 29 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为:2022 年 4 月 28 日;
红利再投资相关事项
2)红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
的说明
账户日:2022 年 4 月 29 日;红利再投资的基金份
额可赎回起始日:2022 年 5 月 5 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投
资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投
资的投资者,其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益,申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。
(2)本基金分红方式分两种:现金分红和红利再投资,
投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基
金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红。
( 3 ) 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
( http://www.qhlhfund.com ) 或 客 户 服 务 电 话
(400-640-0099(免长途电话费))查询最后……
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