嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2019-05-10
嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2019年第二次收益分配公
告
1公告基本信息
基金名称嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基
金
基金简称嘉实致兴定期纯债债券
基金主代码005670
基金合同生效日2018年6月8日
基金管理人名称嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致兴
定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券
投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日2019年4月30日
截止收益
分配基准
日的相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:元)1.0506
基准日基金可供分配利润(单
位:元)98,739,720.78
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配
金额(单位:元)
0.00338
......
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