公告日期：2024-06-19

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致兴定期纯债债券

基金主代码 005670

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致兴定期

公告依据 开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致兴定

期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月7日

基准日基金份额净值 1.0496

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 59,391,547.84

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 11,878,309.57

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分

红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益

分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的

应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00246元，即每10份基金份额应分配金额0.0246元；（3）本次

实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年6月21日

除息日 2024年6月21日

现金红利发放日 2024年6月24日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值基

红利再投资相关事项的说明 准日为2024年6月21日，基金份额登记过户日为2024年6月24日。 红利再投

资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费；

费用相关事项的说明 ……
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