公告日期：2024-03-12

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
2024年第一次收益分配公告

公告送出日期：2024年3月12日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致兴定期纯债债券

基金主代码 005670

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉

公告依据 实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基

金合同》、《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证

券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年3月4日

基准日基金份额净值 1.0424

截止收 益 分 （单位：元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位：元） 35,975,249.80

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） 7,195,049.96

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0500

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注：（1）根据《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有

关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配

比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2） 截止基准日按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00148元，即每10份基金

份额应分配金额0.0148元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0500元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年3月14日

除息日 2024年3月14日

现金红利发放日 2024年3月15日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份

红利再投资相关事项的说明 额净值基准日为2024……
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