公告日期：2023-09-05

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式 证券投资基金2023年第二次收益分配
公告

公告送出日期：2023年9月5日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致兴定期纯债债券

基金主代码 005670

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募 集 证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉 实致兴 定期开放纯债债券型发起

公告依据 式证券投资基金基金合同》、《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招

募说明书》等。

收益分配基准日 2023年8月28日

基准日基金份额净值 1.0418

（单位：元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 38,019,231.06

日的相关指标

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的 7,603,846.21

应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1040

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2） 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00226元，即每10份基金份额应分配金额0.0226元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1040元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月7日

除息日 2023年9月7日

现金红利发放日 2023年9月8日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，现……
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