公告日期：2022-04-11

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 4 月 6 日
送出日期：2022 年 4 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实致兴定期纯债债券 基金代码 005670

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基金经 2020 年 12 月 24 日

基金经理 王立芹 理的日期

证券从业日期 2007 年 11 月 1 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于两亿元的，基金合同
自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有人
大会延续基金合同期限。

其他 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数
量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告
中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，在履行适当程序后，对本基金进行
清算，终止《基金合同》，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期
稳健增值。

本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易
可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募
债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期
存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
投资范围 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投
资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%（开放期

嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

开始前 10 个工作日至开放期结束后 10 个工作日内，基金投资不受此比例限制）；在开
放期内，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。